안녕하세요? visionTECH입니다~
이번 글에서는 테슬라 3분기 Earning 리포트를 분석해 보도록 하겠습니다~^^
**저는 주식투자 고수가 아니며 이글은 제 개인적 생각과 의견임으로 참고만 하시고, 틀린부분이 있다면 댓글로 남겨주세요
매출 & 순이익 & 주당 순이익
테슬라 3분기 Earning 리포트 (출처: https://tesla-cdn.thron.com/static/4E7BR9_TSLA_Q3_2020_Update_P0Q85U.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22TSLA-Q3-2020-Update.pdf%22)
테슬라의 3분기 매출은 작년동기의 매출인 63억3백만달러에서 39% 증가한 87억71만 달러(약 10조원)를 기록하였으며
순이익은 작년동기의 순이익인 1억4천300만달러에서 131% 증가한 3억3천100만달러(3773억원)
주당 순이익은 76센트를 기록하였습니다.
매출, 순이익, 주당 순이익 등 거의 모든분야에서 작년대비 증가하였으며 2020년 2분기 수치와 비교하여도 성장을 하였다는 것을 알 수 있습니다^^
현재까지 테슬라가 잘 성장하고 주주에게 이익을 주고 있어 매우 흡족스럽지만
앞으로 테슬라가 성장을 하고 회사 가치가 성장하는데 변수가 무었인지 3분기 리포트의 내용을 살펴보도록 하겠습니다.
테슬라 3분기 Earning Report - Summary
테슬라 3분기 Earning 리포트 중 초반 Summary 부분을 보면 다음 단계의 성장에 집중하고 있다고 하였으며
첫째로 상하이에서 모델3 생산량 증가가 안정세를 보이고 있고
미국 Fremont에서 테슬라가 목표로 한 모델Y의 양산 레벨에 다다를 것이라고 밝혔습니다.
테슬라에서 언급한 "다음 단계"는 제품과 공장의 아키텍쳐를 변경하여 생산단가와 효율을 극대화 하는 방향으로
생산단가를 낮추기 위해 "베터리 데이"에서 언급한 4680베터리가 중요한 역활을 할 것이라고 하는 것으로 보아 투자자 입장에서는 베터리 데이에서 언급한 베터리 개발&생산일정을 참고하여 추세를 지켜봐야 할 것 같습니다.
Tesla Battery Day 핵심 정리~
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테슬라 3분기 Earning Report - 차량 생산량 & 판매량 & 공장 현황
2020년 3분기까지 테슬라가 생산하고 판매한 내역을 살펴보면
2020년 1분기 총 생산량: 102,672대
2020년 2분기 총 생산량: 82,272대
2020년 3분기 총 생산량: 145,036대
2020년 1분기 총 판매량: 88,496대
2020년 2분기 총 판매량: 90,891대
2020년 3분기 총 판매량: 139,593대
이며 2020년 3분기 생산량은 작년분기 대비 51% 증가하였고 2020년 2분기 대비 76% 증가
2020년 3분기 판매량은 작년분기 대비 44% 증가하였고 2020년 2분기 대비 54% 증가하였습니다.
즉, 테슬라는 꾸준하게 제품생산량의 증가와 판매증가를 현재까지 성공적으로 하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
테슬라 3분기 Earning 리포트 중 Vehicle Capacity 부분을 보면
현재 Fremont와 상하이 공장에서 생산하는 모델 S, X, 3, Y의 총 생산가능량은 84만대 (90,000대+500,000대+250,000대) 이며 유럽 Berlin, 미국 공장의 경우 건설 중이거나 준비 중인 것으로 나와 있습니다.
테슬라 3분기 Earning 리포트의 중간부분에 상하이, 베들린, 텍사스 공장 사진을 확인할 수 있는데 안정적으로 자리잡은 상하이 공장에 비해 유럽 베들린 공장은 건설 중이지만 완공되려면 긴 시간이 필요할 것 같으며 텍사스 공장은 이제 땅을 다지고 있는 듯이 보입니다.
즉, 테슬라가 얼마나 빨리 다른지역에 공장을 만들고 안정화를 하느냐에 따라 앞으로의 생산량 증가에 막대한 영향을 미치는 요소인 것을 알 수 있지만, 단기간안에는 추가로 설립한 공장을 통해 생산량 증가를 기대하기에 어려워 보입니다. (물론 현재 설립한 공장에서 생산효율성 극대화를 통해 증가할 수도 있습니다)
마지막으로 올해 목표치인 50만대의 생산&판매가 이루어지기 위해서는 모델Y와 상하이 생산이 중요요소로 작용할 것이라는 부분이 있는데, 만약 테슬라가 올해 말 목표치는 50만대를 달성하지 못하면 단기적으로 주가에 악영향을 미칠 수 있는 요소임으로 투자자분들의 주의가 필요할 것 같습니다.
테슬라 3분기 Earning Report - FSD, 에너지 사업
9월 베터리 데이에서 테슬라 CEO인 일론 머스크가 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 새롭게 구성을 하였으며 10월에 소수의 테슬라 차량 오너 대상으로 FSD 베타버전(Private Beta)을 배포하겠다고 하였습니다.
현재까지 확인한 내용으로는 라이다 센서가 없어도 상당한 수준으로 구동이 되고 있으며 고난이도라고 알려진 왼쪽턴도 구현이 잘 되는 것으로 확인되었지만 이름처럼 "완전자율주행"으로 불리기에는 해결하고 개선해야할 점이 있는 것 같습니다.
마지막으로 이번 3분기 리포트에 제가 주의깊게 본 부분은 테슬라의 에너지 사업분야로
Solar Deployment(MW) 부분에서 작년대비 33%, 2분기 대비 111% 증가
Storage Deployment(MWh) 부분에서 작년대비 59%, 2분기 대비 81% 중가한 것을 확인할 수 있습니다.
끝으로 테슬라는 단순 전기차 제조&판매 회사가 아니라 베터리, 에너지, 소프트웨어 등의 사업영역도 포함이 되어 있습니다.
때문에 보다 정확하게 회사 전반적인 상황을 파악하고 미래 성장 가능성을 예측하기 위해서는 전기차 부분만 가지고 판단하기보다는 가능한 전 사업분야를 공부하고 파악할 필요가 있는 것 같습니다.
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