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안녕하세요? visionTECH입니다~

한국시간 기준으로 10월 3일에 테슬라에서 2023년 3분기 전기차 생산량/판매량을 발표하였습니다^^

테슬라를 보유하고 있는 주주로서, 2023년 3분기 전기차 생산량/판매량은 정말 매우 중요한 발표이고,

결과에 따라 테슬라 주식뿐만 아니라 파장이 나스닥까지 미칠 수 있기 때문에 손떨리는 마음으로 확인을 하였습니다.

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테슬라는 2023년 3분기에 총 430,488대의 전기차를 생산하였고 435,059대의 전기차를 판매하여

전 분시 대비 처음으로 마이너스 성장을 기록했습니다ㅠㅜ

물론, 저번 분기대비 생산량/판매량이 줄은 이유는 저번 Earning call때 언급하고 계획했던 공장 업그레이드 때문이지만, 올해 목표치인 180만대의 변동사항은 없다는 코멘트를 확인할 수 있었습니다.

​테슬라위 주주로서 가장 주의깊게 보고있는 부분 중 하나가 연간 성장성이 유지가 되는지인데...

개인적으로는 2023년 4분기 생산량/판매량 실적이 어떻게 나오는지가 정말 중요할 것 같습니다.

안녕하세요? visionTECH입니다~

​한국시간 기준으로 7월 3일 새벽에 테슬라에서 2023년 2분기 전기차 생산량/판매량을 발표하였습니다^^

테슬라를 보유하고 있는 주주로서, 최근 주가상승이 가파랐기 때문에

이번 2023년 2분기 전기차 생산량/판매량은 정말 매우 중요한 발표이고, 결과에 따라 테슬라 주식뿐만 아니라 파장이 나스닥까지 미칠 수 있기 때문에 손떨리는 마음으로 확인을 하였습니다.

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​테슬라는 2023년 2분기에 총 479,700대의 전기차를 생산하였고 466,140대의 전기차를 판매하여

분시기준 처음으로 생산과 판매를 46만대를 돌파했습니다~!!!!

테슬라의 목표인 작년대비 올해 성장 50%를 달성하기 위해서는

197만대를 판매해야 하는데, 이번 2분기 생산/판매 데이터를 보았을때 상당히 긍정적으로 달성이 가능하지 않을까 생각이 들었습니다~ (보유편향도 있겠ㅎㅎㅎ)

안녕하세요? visionTECH입니다~

한국시간 기준으로 1월 3일 새벽에 테슬라에서 2022년 4분기 그리고 연간 전기차 생산량/판매량을 발표하였습니다^^

테슬라를 보유하고 있는 주주로서 이번 2022년 4분기와 연간 전기차 생산량/판매량은 정말 매우 중요한 발표이고, 결과에 따라 테슬라 주식뿐만 아니라 파장이 나스닥까지 미칠 수 있기 때문에 손떨리는 마음으로 확인을 하였습니다.

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테슬라는 2022년 4분기에 총 439,701대의 전기차를 생산하였고 405,278대의 전기차를 판매하였고

2022년 연간 기준으로 총 1,369,611대의 전기차를 생산하였고 1,313,851대의 전기차를 판매하였습니다.

연간기준으로 보면 전년대비 약 40%의 판매량 증가, 그리고 약 47%의 생산량 증가를 하여 애초에 테슬라가 목표했던 50% 달성에는 실패하였지만, 다른 기업의 성장률에 비교하면 엄청나게 높은 수치입니다.

이러한 성장률을 보였던 테슬라인데 올해 주가가 약 70%가 빠지는 엄청난 하락을 하였고, 앞으로 어떻게 될지 아무도 모르는 상황입니다만...

개인적으로, 지금의 테슬라의 주가는 꿈과 희망이 반영된 가격이 아니라

매출, 순이익, 판매량, PER 등 타 우량주를 평가하듯이 객관적인 수치로 판단할 수 있는 영역으로 들어온 것 같습니다.

2019년 말~2020년 코로나 전에 테슬라를 매수한 후로 벨류가 너무 높아서 추가매수를 하지 않고 있었는데,

주가가 많이 빠졌기에 지금부터 상황을 살펴보면서 테슬라를 매수할지를 고민하면서 모니터링을 하려고 합니다.

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안녕하세요? visionTECH입니다~

이번 글에서는 테슬라의 2022년 2분기 실적발표 내용을 다뤄보도록 하겠습니다^^

​(출처: https://tesla-cdn.thron.com/static/EIUQEC_2022_Q2_Quarterly_Update_Deck_J8VLIK.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22tsla-q2-22-update.pdf%22)

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실적자료 Summary 부분을 보면, 2022년 2분기에 상하이 셧다운을 포함해서 어려운 분기였지만 큰 발전이 있는분기였다고 언급을 하면서 시작을 하였습니다.

베들린과 텍사스 어스틴의 새공장의 생산량을 꾸준히 증가시켰는데 베들린 공장의 경우 테슬라가 중요하다고 생각했던 주당 1000대 생산을 달성하였고 어스틴의 경우 처음으로 4680배터리가 적용된 전기차를 판매하였다고 하였습니다.

2022년 2분기에 에너지사업이 의미있는 성과를 냈고, 이는 곧 기업실적에 긍정적인 영향을 주었으며, 프리몬드와 상하이 공장에서 역대 최대 생산량을 달성하여 2022년 하반기에 최대 실적을 낼 수 있도록 집중하고 있다고 하였습니다.

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테슬라의 2022년 2분기 매출액은 전년동기대비 42% 증가한 169억 3400만달러를 기록하였고, 영업이익은 88% 증가한 24억 6400만달러를 기록하였고, 주당순이익(EPS)는 2.27달러를 기록하였으며, 환경규제크레딧(Regulatory Credits)이 지난해 동기대비 -3% 감소하였습니다.

​* 환경규제크레딧이 감소함에도 이익이 증가한다는 것은 테슬라가 이제 안정적으로 전기차 판매만으로 순이익을 낼 수 있는 뜻으로 저는 긍정적으로 보고 있습니다^^

​Financial summery 부분을 보면 차량 판매량 증가, 판매가 상승, 전기차 이외 사업확장 그리고 낮은 재고유지로 매출과 수익부분의 긍적적인 영향을 주었지만 악영향의 요소로는 원가 상승(원재료), 상하이 셧다운, 비트코인 하락 등의 이유가 있다고 하였습니다.

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2022년 2분기 실적발표를 확인하기 전, 개인적으로 전쟁과 상하이 셧다운 등의 이유로 테슬라가 최근까지 보여줬었던 엄청난 성장률이 꺽이지 않을까?하는 생각이 들었습니다. 물론 2021년의 성장률과 비교하면 다소 둔화된 모습을 보여주고 있지만, 여전히 테슬라는 성장을 잘하고 있지만 현재 PER 수준을 유지하려면 2022년에 전기차 판매량이 최소 150만대 정도는 되야 할 것 같습니다.

​테슬라 전기차 생산수치을 보면

고가라인인 모델 S와 모델 X의 생산량은 전년동기 19%가 줄어든? 13,109대이며 판매량은 38%가 줄은 11,766대이며

모델 3와 모델 Y의 생산량은 전년동기 19% 증가하였고 판매량은 20% 증가였고, 모델S와 모델X의 생산량은 전년동기 601% 증가하였고 판매량은 753% 증가한 것을 알 수 있습니다.

고급라인인 모델 S과 모델X의 3자릿수 증가폭은 작년에 거의 생산을 하지 않아서 이지만, 판매량의 %가 더 높은것으로 보아 여전히 수요가 공급을 앞서는 모습인 것 같아 긍정적으로 생각됩니다.

정리하자만, 2022년 2분기에는 전년대비 전기차 생산량은 25%늘어난 258,580대를 생산하였고, 판매량은 27% 늘어난 254,695대를 판매하여100만대 생산에는 큰 지장이 없을 것 같지만 150만대 생산은 확실하지 않습니다. ​

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2022년 2분기 기준, 테슬라의 생산케파는 190만대 이상으로 약 200만대를 만들수 있는 시스템은 만든 듯 하지만, 올해 베들린과 어스틴 공장에서 생산을 시작했고 상하이 공장 셧다운으로 2022년에 190만대는 불가능할 것이라 예상됩니다.

안녕하세요? visionTECH입니다~

미국시간 기준으로 6월 2일 새벽에 테슬라에서 2022년 2분기 전기차 생산량/판매량을 발표하였습니다^^

테슬라를 보유하고 있는 주주로서 이번 2022년 2분기 전기차 생산량/판매량은 정말 매우 중요한 발표이고, 결과에 따라 테슬라 주식뿐만 아니라 파장이 나스닥까지 미칠 수 있기 때문에 손떨리는 마음으로 확인을 하였습니다.

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안녕하세요? visionTECH입니다~

4월 3일 새벽에 테슬라에서 2022년 1분기 전기차 생산량/판매량을 발표하였습니다^^

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​2022년 1분기 테슬라 전기차 생산량은 Model S/X 14,218대, Model 3/Y는 291,189대

총 생산량은 305,407대이며

판매량은 Model S/X 14,724대, Model 3/Y는 295,324대

총 판매량은 310,048대로 저번 분기대비 성장을 하였고 역대 최대 분기 판매량을 기록하였습니다​

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개인적으로 미국 텍사스 공장, 유럽 베들린 공장에서 생산/판매가 된다는 가정하에 2022년 테슬라 전기차 생산/판매량을 120만대는 되야 현 주가를 유지할 수 있을것이라 생각했는데

2022년 1분기 실적이 유지 혹은 늘어난다면 120만대의 생산/판매량은 무난할 것으로 보입니다.

(물론 최근 상하이 기가팩토리 셧다운, 반도체 공급이슈, 물가상승, 등 여러 요인으로 인해 변수가 많습니다)

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안녕하세요? visionTECH입니다~

이번 글에서는 테슬라의 2021년 4분기/연간 실적발표 내용을 다뤄보도록 하겠습니다^^

(출처: https://tesla-cdn.thron.com/static/WIIG2L_TSLA_Q4_2021_Update_O7MYNE.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22tsla-q4-and-fy-2021-update.pdf%22)

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실적자료 Summary 부분을 보면, 2021년은 테를라에 있어 큰 발전을 한 한해였다고 언급을 하면서 시작을 하였습니다~^^

2021년에는 차량 인도량이 87%가 늘었으며 데이터에 의하면 내연차보다 전기차가 더 수익성이 좋다는 것을 확인하였다고 하였습니다.

순이익의 경우 GAAP기준으로 55억 달러, 잉여현금흐름은 50억달러였다고 하는데...이 수치는 새로운 공장과 지출을 제외한 액수라고 하였습니다...(와...전 이 문구를 보고 테슬라가 본격적으로 돈을 쓸어담고 있다고 생각했습니다)

성공적인 2021년 이후에 테슬라는 새로운 공장인 텍사스와 베들린 공장 뿐만 아니라 기존 Fremont와 상하이 공장에서 생산량을 늘려서 최대한 빠르게 전체 전기차 생산량을 늘리는데 집중을 할 것이라 하였습니다.

또한, FSD소프트웨어에 집중을 하여 전체 이익을 극대화를 할 계획임을 밝혔습니다.

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테슬라의 2021년 4분기 매출액은 전년동기대비 65% 증가한 177억 1900만달러를 기록하였고, 영업이익은 354% 증가한 26억 1300만달러를 기록하였고, 주당순이익(EPS)는 2.54달러를 기록하였으며, 2021년 3분기에이어 환경규제크레딧(Regulatory Credits)이 지난해 동기대비 -22% 감소하였습니다.

​* 환경규제크레딧이 감소함에도 이익이 증가한다는 것은 테슬라가 이제 안정적으로 전기차 판매만으로 순이익을 낼 수 있는 뜻으로 저는 긍정적으로 보고 있습니다^^

​또 한가지 놀라운 점은 테슬라가 여태까지 사업을 하면서 손해를 봤던 금액을 전부 만회를 하고 본격적인 플러스권으로 진입을 했다는 것입니다. (이제부터 누적으로 수익~)

주주의 입장으로 이 데이터를 확인하였을때 정말 뿌듯했습니다^^

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2021년 1분기 실적발표 글을 작성하였을때 개인적으로 테슬라의 미친 PER를 유지하려면 2021년에 전기차 판매량이 100만대 정도는 되야 하는 것으로 생각을 하고 있다고 언급을 하였고, 100만대 생산/판매는 힘들 것 같지만 85만대 정도는 충분히 가능할 것으로 예상을 했었습니다.

테슬라 전기차 생산수치을 보면, 고가라인인 모델 S와 모델 X의 생산량은 전년동기 19%가 줄어든? 13,109대이며 판매량은 38%가 줄은 11,766대이며

모델 3와 모델 Y의 생산량은 전년동기 79% 증가하였고 판매량은 84% 증가한 것을 알 수 있습니다.

하여, 2021년은 전년대비 전기차 생산량은 83%늘어난 930,422대를 생산하였고, 판매량은 87% 늘어난 936,222대를 판매하여 100만대에 거의 육박한 것을 확인하였습니다.

또한, 에너지 부분에서는 Storage부분이 전년분기대비 38%가 줄어든 978MWH를 기록하였지만

전년대비로는 32% 증가한 3,992MWh를 기록하였습니다.

​2021년 3분기와 마찬가지로 4분기에 테슬라의 생산케파는 105만대 이상으로 100만대를 만들수 있는 시스템은 만든 듯 하지만, 테슬라가 변수가 될만한 요소로 언급한 것은 반도체 쇼티지, 세계 공급망 등의 요소가 있는 상황입니다.

개인적으로 올해 테슬라는 최소한 120만대 이상을 생산/판매를 해야하며 현재 시장에서는 150만대를 예상하고 있기 때문에 베들린 기가팩토리, 텍사스 기가팩토리에서 생산이 빠르게 이루어져야 시장의 기대에 충족을 할 것 같습니다. (너무 미친듯한 성장을 바라는게 아닌가 싶습니다만...지속적으로 미친 성장을 보여줘서 그런것 같습니다;;)

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베들린 기가팩토리의 경우 그동안 건설되고 있는 공장과 장비사진만 있었는데 이번 2021년 4분기 리포트에는 공장이 가동(Test Drive같습니다)이 되는 모습과 사람이 품질확인하는 사진이 보이기 시작했습니다^^

제 개인적인 뇌피셜로 사진으로 보았을때 테슬라가 생산을 하기위한 준비가 거의다 완료가 된 듯하며, 독일정부의 승인이 떨어지면 생산을 시작할 것 같습니다^^

미국 텍사스 기가팩툐리 사진의 경우 베들린 기가팩토리와 거의 비슷한 수준으로 생산준비를 하는듯 하지만

제 느낌상 승인문제를 제외하고 순수하게 공장 건설/준비 측면에서 보면 베들린 공장이 더 빠르게 생산을 시작할 것 같습니다.

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안녕하세요? visionTECH입니다~

오늘은 1월 2일 테슬라에서 발표한 2021년 4분기 전기차 판매량 발표를 다루도록 하겠습니다^^

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2021년 4분기 테슬라 전기차 판매량은 Model S/X는 11,750대, Model 3/Y는 296,850대로 저번 분기대비 성장을 하였고 역대 최대 분기 판매량을 기록하였습니다^^

이로써 2021년 테슬라 전기차 판매량의 경우 Model S/X는 24,964대, Model 3/Y는 911,208대로 총 936,172대를 달성하여 연 100만대 생산/판매에 육박하였습니다~^^

개인적으로 2021년 테슬라 전기차 생산.판매량을 80~85만대로 예상을 하였으며

미국 텍사스 공장, 유럽 베들린 공장에서 생산/판매가 된다는 가정하에 잘하면 100만대 정도로 예상하였는데 제가 예상한 것보다 더 많은 전기차를 판매하여 상당히 긍정적으로 생각이 됩니다.

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2022년에는 유럽 베들린 공장을 시작으로 연 100만대 이상 생산/판매는 확실히 가능할 것이라 생각이 되며

현재 주가를 유지하기 위해서는 적어도 120만대 이상을 생산하고 판매를 해야하며

120만대보다 더 생산하고 판매를 하면 주가가 추가로 더 올라갈 것으로 생각이 됩니다.